EasyDTAZV - EU Zahlungsverkehr ganz einfach !

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EasyDTAzv ist eine Softwarelösung für den EU-Zahlungsverkehr. Mit EasyDTAzv erstellen Sie schnell und unkompliziert EU-Standardüberweiungen im beleglosen Verfahren ( analog zum rein deutschen DTA-Verfahren -> EasyDTA  ). Grundlage von EasyDTAzv sind die DTAZV-Spezifikationen der Deutschen Bundesbank. Die Zahlungsverkehrsdaten können aus zahlreichen Formaten wie 

und andere eingelesen werden.

Hierbei werden Sie von einem Importassistenten unterstützt. Einmal durchgeführte Datenimporte können abgespeichert werden und beim nächsten Importvorgang als Vorlage benutzt werden.

Mit EasyDTAzv verwalten Sie beliebig viele Auftraggeberkonten mit allen relevanten Angaben.

Die Zahlungsverkehrsdatensätze bestehen gemäß den Vorgaben der Deutschen Bundesbank aus

 

Prüfen des Datenbestanden

Ein umfangreicher Prüfalgorithmus prüft die Auftraggeber und die Zahlungsverkehrsdaten. Hierbei werden die Auftraggeberdaten auf formale Korrektheit überprüft. Bei den Zahlungsverkehrsdatensätzen wird die formale Korrektheit des BIC, bei dem IBAN die formale Korrektheit und die inhaltliche Korrektheit anhand einer Prüfsumme überprüft.

Der Betrag muss zwischen min.1 EUR und max. 50.000 EUR liegen, wobei Beträge über 12.500 EUR automatisch als Meldepflichtig im Sinne des AWV markiert werden.

Ausführungsdaten können sowohl als übergreifendes, für die ganze DTAZV Datei gültiges Datum, als auch auf Datensatzebene ( also für jede einzelne Buchung ) gesetzt werden. Hierbei darf das Ausführungsdatum nicht vor dem Erstellungsdatum, und nicht mehr als 15 Tage nach dem Erstellungsdatum liegen. Auch dies wird geprüft und in einem Prüfprotokoll angezeigt:

Fehlerhafte Datensätze werden entsprechend markiert, können so korrigiert werden bzw. werden bei der Erstellung der DTAZV Datei nicht berücksichtigt.

Sämtliche Daten können innerhalb von EasyDTAzv manuell bearbeitet oder ergänzt werden. EasyDTAzv verfügt über einfach zu handhabende Sortier- und Suchverfahren, so dass Sie auch in großen Datenbeständen schnell und einfach navigieren können. Ebenso gibt es einfache Selektionsmöglichkeiten.

 

DTAZV Datei erstellen

Bei der Erstellung der DTAZV Datei können sie das Erstellungsdatum und das Ausführungsdatum wählen. Automatisch sind beide Felder mit dem aktuellen Tagesdatum belegt. Das Ausführungsdatum darf hierbei nicht vor dem Erstellungsdatum und nicht mehr als 15 Tage nach dem Erstellungsdatum liegen.

Zahlungen ab 12.500 EUR unterliegen der Meldpflicht. Ist die Option Meldepflichtige Zahlungen ausführen aktiviert, werden auch Zahlungen über 12.500 EUR ( bis max. 50.000 EUR ) ausgeführt. Sind die Optionen Begleitzettel bzw. Protokoll drucken aktiviert, wird im Anschluss an die DTAZV Erstellung ein Begleitzettel bzw. ein Protokoll gedruckt.

 Optional kann das erstbeauftragte Institut mit der Meldung von Meldepflichtigen an die Bundesbank beträgen beauftragt werden !

 Benutzeroberfläche jetzt wahlweise in Deutsch oder Englisch !

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